29 de septiembre de 2011

Me despido por una temporada.

Hace mas de dos años y medio que inicie la publicación de este Blog, en todo este tiempo hemos pasado por una de las crisis mas importantes de los últimos años ( algunos la comparan con la gran crisis del 28).

He plasmado casi a diario mis impresiones sobre los mercados, he publicado algunas de mis operaciones.

Sin duda lo que mas me ha gustado ha sido el poder impartir cursos online, quiero dar las gracias a todos los que os habéis inscrito en ellos , espero que os hayan servido de algo mis enseñanzas.

Recordareis que siempre he insistido en los tres factores del éxito en Bolsa, a saber ;
  • SISTEMA
  • DISCIPLINA
  • CORAJE
En cuanto al primer punto creo que ha quedado demostrado que nuestro Sistema es eficiente, no tenéis mas que repasar las entradas, podréis comprobar que casi siempre hemos estado en el lado acertado del mercado.

El segundo punto, tanto o mas importante que el primero, es uno de los que mas me ha costado conseguir, al final y después de mucho esfuerzo lo hemos logrado, con perseverancia todo se consigue.

Pero señores con el tercer punto nos hemos topado, los que me conocéis sabéis que es mi asignatura pendiente, pero en esta profesión  o eres un valiente o no tienes nada que hacer.

Después de intentar miles de cosas, de practicar deportes de riesgo, de......., he decidido probar mi coraje  viajando al centro financiero de Londres, saldré de mi zona de confort y me enfrentare a los osos y toros del mercado.

De momento me iré unos días a  Londres a tratar de encontrar algún broker que ofrezca un buen servicio, pero sobre todo mi objetivo en la city es poder conocer a otros traders, intercambiar opiniones, en definitiva ir y enfrertarme al mercado en su propia casa.

No me olvido de vosotros, os tendré informados y sobre todo mucha suerte.

23 de septiembre de 2011

Resultado de la posición en minas de Oro-GDX

Hace unos días  plantee mi operación con el ETF denominado "GDX" que agrupa las principales empresas mineras de Oro.
  • Inicialmente compramos acciones de "GDX" a 64,18 $
  • Posteriormente añadimos acciones de "GDX" a 63,03 $
Recordareis que a raíz de ese retroceso acordamos no especular con valores de moda, entonces me plantee que hacer con esta operación abierta, como que el punto de cambio a Tendencia Bajista estaba muy próximo decidí mantener la posición mientras esta no se produjera.

Cerramos la posición

El día 21 de Septiembre vemos como GDX se acerca a máximos históricos ( 66,99 $) por lo que decidimos no darle mas cancha a esta operación y cerrarla, vendemos el 100 % de las acciones a 66,29 $. Esto nos ha producido un beneficio del 3,25 % en las primeras compras y del 5,17 % en las segundas.

Por fin se ha roto el maleficio de que todas las operaciones que publico salgan mal, a pesar de que no he cumplido mi objetivo de beneficio que era del 10 %.

21 de septiembre de 2011

¿ Y la Bolsa como va ?

Resumiremos en menos de dos minutos como  están  los mercados a nivel mundial.

Bolsa Española y Europea

Son las Bolsas que peor se están comportando , España (Ibex)  ha caído un 15 % en lo que llevamos de año, pero es que Francia (Cac) y Alemania ( Dax) han caído un 20 %*.

Bolsa Americana

A pesar de lo que parezca y se comente en los medios, de grandes caídas nada de nada, algunos índices se han dejado  poco mas de un 3 % , como es el caso del  S&P 500, mientras que el Nasdaq 100 esta en positivo con ese mismo porcentaje.

Materias Primas

Unas muy bien y otras no tanto, las que se han comportado  bien son los metales preciosos ( Oro y Plata) con una revalorización superior al  25 %, le siguen de cerca el Maiz y la Gasolina con subidas cercanas al 20 %.
En el lado negativo tenemos sobretodo a los metales como el Cobre y el casi siempre farolillo rojo del Gas Natural.

*Datos a 15 de Septiembre del 2.011

19 de septiembre de 2011

Los analistas se equivocarón.

Hace unos meses la mayoría de analistas fundamentales coincidían en que los tipos de interés a largo plazo subirían, de tanto escuchar esa afirmación hasta llegamos a creernos que podría  ser verdad, una vez mas se ha demostrado que la mejor opinión es las de los sistemas.

En la lectura de Fuerza Relativa del 15 de Junio del 2.011 los tres primeros clasificados fueron, por este orden:
  1. Franco Suizo - FXF
  2. Oro - GLD
  3. Bono Americano a 20 años - TLT
Del resto ya hemos hablado largo y tendido, en cuanto al Bono Americano- TLT vemos que  ha sido uno de los mas activos en los últimos meses, de hecho desde que se situó en los primeros puestos de FR ha tenido una revalorización del 18 %.

Notas :Para los que puedan pensar que hablamos a toro pasado lean nuestra entrada del día 15 de Junio del 2.011.

15 de septiembre de 2011

Decalogo de Especulación - Actualización.

En los últimos días he cambiado varias veces de opinión acerca de la inversión en oro, como suele pasar al final me he quedado con la peor de ellas, he entrado recientemente en el Sector de Minas de Oro justo antes del  fuerte retroceso actual, si es que  lo tengo merecido.

Como no me gusta dejar cosas en el aire añadiré un nuevo punto a mi decálogo de inversión, la idea de esta nueva norma consiste en especular con valores que no estén de moda, vamos que no hable todo el mundo de ellos, no tenéis que mirar las referencias en foros y medios al oro en las ultimas semanas.

Unas de mis mejores inversiones en los últimos meses ha sido con el  Azucar-SGG, he obtenido una rentabilidad cercana al  20 % en solo dos operaciones sobre esta materia prima, de la que nadie habla y que es la que mejor comportamiento ha tenido recientemente.

Bueno, pues el nuevo punto del decálogo dirá algo así:

  1. No especularemos con valores que estén de moda ( vamos que no sean trend topic).
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14 de septiembre de 2011

Invertir en Algodon, Cafe o Maiz.

Hace años que hablamos de lo fácil que es invertir en Materias Primas, a raíz de la aparición del los fondos cotizados (ETF), probablemente uno de los productos mas interesantes de los últimos años.

Quizás habéis oído hablar de que ha subido el Algodón o el café, pues ahora tenemos instrumentos para poder participar en esos mercados de una forma sencilla, os recuerdo que estos ETF cotizan en dolares, estos fondos pueden invertir en  derivados  o bien comprar físicamente las materias.

Nuestra base de datos de Materias Primas se ha ampliado, podéis ver las que seguimos diariamente desde nuestro Blog de Tendencias.
  • Oro : GLD
  • Plata : SLV
  • Petróleo : USO
  • Gasolina : UGA
  • Gas Natrual : UNG
  • Maíz : Corn
  • Azúcar : SGG
  • Productos Agrícolas : DBA
  • Metales : DBB
  • Café : JO
  • Cobre : JCC
  • Granos : JJG
  • Algodón : BAL
Nota : El símbolo corresponde al ticker del ETF, puedes consultarlos en la pagina financiera de Yahoo.

13 de septiembre de 2011

Me subo -de nuevo- al tren del Oro

Hace unos días les comentaba que el tren del Oro-GLD estaba muy lleno.

Después vimos que el ETF del sector de Minas de Oro-GDX  es uno de los mas fuertes segun el  listado de Fuerza Relativa-FR.

Aun reconociendo que me subo en un tren en marcha he decidido saltar a cogerlo.

  • He comprado acciones de "GDX" a 64,18 $.
  • Mi riesgo actual es de aproximadamente un 5 %, que es el margen a un cambio de Tendencia según nuestro S.A.B. ( Sistema Automático Básico).
  • Mi objetivo de beneficio es de un 10 %.
Cerrare mi posición en los siguientes supuestos:
  • Si se alcanza el nivel de beneficios.
  • Si la Tendencia de GDX pasa a ser Bajista ( margen de un 5 %).
  • Si GDX desaparece del Top-five del listado de Fuerza Relativa-FR.

12 de septiembre de 2011

Ibex-35 vs. nasdaq 100 - QQQ

Muchos piensan que el Ibex-35 se parara en los minimos de Marzo del Año 2.009 , puede que sea así,  nosotros pensamos que los mercados estar inter-relacionados y que la distancia a los mínimos de aquel año puede ser aun mayor.

Tomaremos como referencia el Índice tecnológico QQQ-Nasdaq 100, veamos algunos datos interesantes:
  • Hace pocas semanas tocamos máximos de los últimos nueve años ( recuerden la burbuja punto.com).
  • Desde esos máximos el índice tecnologico solo ( en comparación con los índices europeos) ha retrocedido un 11 %.
  • Para llegar a los mínimos de Marzo del 2.009 el QQQ tendría que retroceder un 51 %.
Sin embargo el Ibex-35 :
  • Esta muy lejos de máximos del año 2.007, alguien se acuerda hoy de los 16.000 puntos.
  • El día 9 de Marzo del 2.009 cerramos a 6.817 puntos, tan solo nos resta un 12 % de los niveles actuales.
No sabemos que pasara, pero recuerden que
 " Nada es lo suficientemente barato como para no seguir bajando, ni lo suficientemente caro como para no seguir subiendo".

9 de septiembre de 2011

Minas de Oro - GDX

Los valores de un mercado están casi siempre relacionados, cuando  este sube todos los valores suben, exactamente igual sucede cuando los mercados bajan.
Evidentemente si hubiera una guerra todos los valores bajarían, excepto  las empresas fabricantes de armamento.

En estos momentos sucede algo parecido, las únicas acciones que están subiendo con fuerza son las empresas que se dedican a la extracción de oro.

Para poder invertir en estas empresas disponemos del ETF denominado "GDX" que cotiza en dolares en el mercado norteamericano.

Datos  de "GDX" :
  • Tendencia Alcista desde el 9 de Agosto de este año.
  • Rentabilidad anual acumulada : + 2,16 % ( a 31/08/2.011)
  • Posición listado de Fuerza Relativa en la ultima lectura : 3ª posición.
Recuerde que no estamos recomendando su compra o venta, usted decide que hacer con su dinero. Personalmente no tengo ninguna posición en este ETF, como comente hace dias el tren del oro esta muy lleno.

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7 de septiembre de 2011

Franco " el Suizo"

Para resumir nuestra "metodología de inversión" nada mejor que verlo con un caso practico, recientemente nos han servido los mercados un ejemplo de libro, en esta ocasión se trata de una divisa el Franco Suizo.

A efectos de simplificar nuestro análisis tomamos como referencia el ETF denominado "FXF", que replica la evolución del Franco respecto al dolar americano.
  1. El 16 de Febrero del 2.011 el Franco Suizo inicia una nueva Tendencia Alcista ( FXF : 103,35 $).
  2. El 15 de Junio del 2.011 se sitúa en primer lugar en nuestro listado de FR, este seria el punto de entrada según nuestra metodología ( FXF : 116,54 $).
  3. Habitualmente cierro mis posiciones cuando alcanzo un 10 % de rentabilidad, esta se alcanzo  desde el 2 al 10 de Agosto (máximo de FXF a 136,04 $).
  4. El 29 de Agosto FXF inicia una nueva Tendencia Bajista ( según nuestro decálogo aquí ya hubiéramos definitivamente cerrado la posición , FXF : 120,68 $ ).
  5. En la lectura del 31 de Agosto el Franco Suizo-FXF desparece del top-five de Fuerza Relativa-FR.
Los acontecimientos de los últimos días, con la intervención del Banco Central Suizo, ya los conocen.

6 de septiembre de 2011

El Mago de Oz

Dorita seguía el camino de baldosas amarillas, buscaba al Mago de Oz para que le indicara el camino a casa, en Bolsa muchos inversores  buscan su camino durante años.

En el camino hacia Oz se encontró al espantapájaros que  necesitaba un cerebro, como inversores todos necesitamos un SISTEMA, una serie de normas claras y concretas de como actuar en los mercados.

Mas tarde Dorita se topo con el hombre de hojalata que no tenia  corazón, como especuladores necesitamos un corazón fuerte que nos permita aguantar los vaivenes del mercado, un corazón que nos permita seguir fríamente los dictados de nuestro sistema, en definitiva DISCIPLINA.

Por ultimo nuestra protagonista se encontró con el León, un felino cobarde que solo necesitaba valor, el mismo que nosotros necesitamos cada día para poder ganar dinero de verdad, en realidad tanto el León como nosotros necesitamos CORAJE para enfrentarnos cada día al Mercado.

Están son los tres pilares fundamentales de nuestra metodología:
  1. SISTEMA
  2. DISCIPLINA
  3. CORAJE
Otro día seguiremos con las soluciones que les dio el Mago de Oz a cada una de sus carencias.

5 de septiembre de 2011

¿ Donde estamos y hacia donde vamos?

Según nuestros indicadores hace mucho tiempo que estamos fuera del mercado de acciones, los valores mas fuertes en los últimos meses han correspondido principalmente a materias primas, como ejemplo os detallo algunos de los primeros clasificados en nuestro listado de FR - Fuerza Relativa-.
  • Azúcar -SGG.
  • Oro -GLD
  • Plata -SLV
  • Franco Suizo - FXF
  • Bono americano a 20 años - TLT
En cuanto al mercado de acciones :
  • La Tendencia Global Mundial es Bajista desde el 2 de Agosto.
  • Concretamente el Ibex-35, según nuestros sistemas es Bajista desde el 8 de Julio.
  • De momento las Grandes tendencias de los lideres del mercado se mantienen alcistas, pero están muy próximas a un cambio.
¿ Hacia donde vamos ?

No tenemos la mas mínima idea, simplemente seguiremos nuestra metodología y el camino que nos indiquen los indicadores, " seguiremos el camino de baldosas amarillas.........


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