Dejamos de publicar.

Mantenemos este Blog como archivo del ya desaparecido Bolsaymercados.com

Gracias a todos y Saludos.

Hechos destacados

• Los granos siguen sin levantar cabeza ( Trigo y Maíz), en el caso del trigo acumulamos un 20 % de retroceso desde máximos recientes.
• La Plata se ha parado, o mejor dicho a dejado de subir con fuerza, después de romper la barrera de los 21 $ ( Contrato Futuro Julio 2014).
• En cuanto a los Indices Internacionales siguen en un periodo de transición, destacan entre los mejores India-EPI y Rusia-RSX.
• Los Indices Asiáticos están entrando en un periodo de Tendencia Plana, donde vemos que países como Australia y Corea han cambiado en pocas sesiones de tendencia.
• Respecto a las Acciones Individuales ( Americanas) siguen en primera posición de FR Apple con 1,71, también destacamos la subida casi en perpendicular de Blackberry.

• Plata - Paladio- Gasolina en Máximos Recientes ( Ultimas once semanas).
• Azúcar-SGG ha cambiado de tendencia, sin embargo no consideramos entrar en el valor al estar próximo a máximos ( tanto en futuros como respecto al ETN). 
• TLT - En Tendencia Plana ( Cambios de tendencia frecuentes).
• Ibex en Máximos ( 11.155 puntos) y acumulando YTD del 12,49 %.

Hechos destacados del Miércoles 30 de Abril

MATERIAS PRIMAS

• Plata-SLV. Sigue en T. Bajista y muy próxima a mínimos ( min = 18,67 $).
• Maiz-CORN Sigue en  T.Alcista y rompiendo máximos.
• JJG-Granos. Que ademas del maíz engloba Soja y Trigo también esta en máximos.

INDICES

• Dos de los grandes Indices americanos están en T. Alcista, no obstante el Nasdaq -100 sigue en T. Bajista por lo que de momento seguimos considerando la T. Global como Bajista.
• Todos los Indices Europeos y Asiáticos consolidan T. Alcista.

Brasil, con muy bien ritmo.

Unos de los valores que mas esta subiendo en las ultimas semanas es el del mercado brasileño, mercado que seguimos a través del ETF denominado "EWZ", esta subida esta basada en dos patas, por un lado la propia subida del mercado y por otro la subida de la divisa respecto al dolar, divisa que seguimos a través del ETF denominado "BZF".

La subida desde mínimos, marcados el pasado 3 de Febrero, esta muy próxima al 25 %, si nos atenemos a la subida desde el inicio de la Tendencia Alcista, marcada el pasado 20 de Marzo el incremento ha sido del 14 %.

Una vez se demuestra la validez del Seguimiento de Tendencias como método de inversión.

Países emergentes, los mas castigados.

No todos los indices de Bolsa han tenido el mismo comportamiento, mientras los indices americanos suben y suben desde hace mucho tiempo en otras áreas geográficas las cosas son muy diferentes.

Los mas castigados hasta ahora han sido sin duda los países emergentes, consideramos que de seguir las subidas generalizados en todos los mercados es muy probable que estos sean los que nos den una mejor oportunidad.

Me parece especialmente interesante la opción de Brasil, vamos con algunos datos:

1. Seguimos la evolución del mercado Brasileño a través del ETF denominado "EWZ". 
2. Como todos los ETF internacionales que cotizan en el mercado americano, en dolares, le afecta tanto la evolución de las acciones como la de la divisa, en este caso el Real Brasileño. 
3. El año pasado bajo Brasil- EWZ bajo mas de un 20 % .
4. En lo que llevamos de año nos hemos dejado mas un 8 % ( Datos a 28/02/2014).

Análisis Actual :

• De momento esta en Tendencia Bajista por lo que esperaremos a un cambio de tendencia. 
• De producirse el cambio a tendencia Alcista entraremos con opciones OTM a tres meses al vencimiento. 
• Estaremos muy atentos a ala evolución del resto de emergentes, de momento la que mejor comportamiento esta teniendo es India-EPI.

Esperemos que la suerte y el mercado nos acompañe.

Bajadas generalizadas Ucrania

Después de las bajadas de ayer por el conflicto de Ucrania tanto el Dax como el Ibex han iniciado nuevas Tendencias Bajistas, de momento los lideres del mercado ( indices americanos) siguen con fuerza y apenas han notado el efecto del conflicto.

La plata, de nuevo en Tendencia Alcista.

La Plata, que seguimos a través de "SLV", fue una de las materias primas mas castigadas el año pasado, de hecho la tendencia bajista que ahora a finalizado se inicio a finales de Octubre.

Durante los meses de Agosto a Septiembre del 2013 SLV se coló hasta en ocho ocasiones en nuestro ranking de Fuerza Relativa, posteriormente entro en un proceso de bajadas continuadas que han finalizado el pasado 6 de febrero con el inicio de una nueva Tendencia Alcista.

Sin duda la tendencia Alcista ha arrancado con fuerza, en las pocas sesiones que llevamos la Plata se ha revalorizado mas de un 10 %, confiamos en que en las próximas semanas tengamos una nueva oportunidad de reincorporarnos a la tendencia a un  mejor precio.

Quieres café pues tomate dos tazas.

El año pasado el café fue una de las materias primas mas castigadas, seguimos el café a través del ETF "JO", nada menos que con un retroceso del 30 %, si bien la caída en el mes de Noviembre llego a ser cercana al 40 %, a partir de la segunda semana de Diciembre vimos como se iniciaba una notable recuperación.

Veamos cronológicamente que ha pasado.

•  El 6 de Noviembre tocamos mínimos en 20,45 $ ( JO).
• A partir de ese mínimo se inicia un recuperación que nos lleva al cambio de tendencia el 13 de Diciembre con JO en 22,75 $ , en esa semana el café se revalorizo un 9 %, por fin se acababa una tendencia Bajista que había durado mas de medio año.
• A partir de entonces se consolida la Tendencia Alcista, hace pocas sesiones vemos como el valor se aproxima de nuevo al cambio de tendencia, ese suele ser un buen punto para reincorporarnos al valor ( en el entorno de los 22,40 $).
• En las ultimas sesiones el café se ha disparado ( 26,96 $), junto con la del Gas Natural una de las mas perpendiculares que hemos visto en los últimos años.  

Espero que haya alguien que haya podido saborear esta aromática y provechosa taza de café arábiga.

Tendencia Global Alcista

A pesar de las bajadas generalizadas en todos los indices, la que consideramos como señal mas importante de nuestra metodología, es decir la "Tendencia Global", sigue siendo Alcista.

Consideramos que los tres mayores indices norteamericanos son los que lideran el mercado mundial, cuando estos tres indices apuntan a una misma dirección consideramos que es esta la tendencia global del mercado.

Podéis comprobar en la pestaña de "Indices Internacionales" como el Nasdaq 100- QQQ aun mantiene la tendencia Alcista, mientras que no la pierda aun consideraremos el mercado como globalmente Alcista, ahora bien hemos de reconocer que el margen es muy pequeño ya que estamos justo en el borde del precipicio al cambio Bajista.

Podéis consultar diariamente en nuestra web las señales de Tendencia de mas de 50 ETF que representan los mayores Indices y Sectores mundiales.

Estrategia Materias Primas ( Plata)

Llevo mas de diez años dedicado profesionalmente a los mercados y aun no he conocido a nadie que acierte de forma continuada en sus previsiones, sobre todo en cuanto a materias primas se refiere.

Os cuento mi estrategia con los Metales Preciosos por si alguien le interesa.

1. Especulo con MMPP vía ETF y/o futuros. 

2. Desde nuestra web establecemos un ranking con los valores que mejor lectura de fuerza relativa han teniendo en el medio plazo. 

3. La Plata ha aparecido en nuestro ranking en 8 ocasiones en los últimos meses. 

4. Actualmente la Plata esta en Tendencia Bajista ( según nuestros sistemas). 

5. En cuanto cambie de Tendencia tomaremos una posición en opciones mínimo 2 meses a vencimiento.

Existe correlación entre el oro y la Plata, en este grupo también añadiríamos al Sector de Minas de Oro, que seguimos a través del ETF " GDX".

El Mejor , el Peor y la Incógnita.

Parece ser que este año 2014 nos va a deparar muchas sorpresas, de momento en las pocas sesiones que llevamos hemos visto mucho movimiento, sobretodo  en  varios sectores del mercado americano :

• El Mejor ha sido sin duda el sector de Bio-Tecnología-XBI, en los últimos años ha tenido fuertes subidas y por lo que parece este 2014 no va a ser menos, de momento con mas de un 15 %.

• Los Peores están siendo los sectores relacionados con el petróleo (XLE,XOP,OIH,AMLP), todos en tendencia Bajista y con perdidas muy superiores al resto del mercado.

• La Incógnita esta siendo el sector de Minas de Oro-GDX, una vez mas y después de perder mas de un 50 % el año pasado hemos cambiado a tendencia alcista, veremos como evoluciona.

Análisis fundamental y precio.

Una cosa es la teoría económica, también llamado análisis fundamental, y otra la realidad de los precios.

Dicho de otro modo, el mercado es soberano y delimita mediante la interacción de compradores y vendedores el precio, como seguidores de tendencias nos fijamos sobretodo en el precio ya que en definitiva es el que determinara nuestro resultado.

Resumiendo, menudo rollo he soltado antes, no tengo ni idea de que pasara en el 2014 y cada vez que me he anticipado a los indicadores la he "cagado" ( con perdón), como me ha pasado recientemente con el azúcar, estos son los datos.

1. Una de las Materias Primas mas alejadas de máximos históricos. 

2. Ha tenido rentabilidades negativas en los últimos tres años ( - 12 %, -14 %, -21 %). 

3. Recomendada por Jim Rogers 

4. Se supone que a medida que los países asiáticos y emergentes incrementan su renta aumenta el consumo de azúcar.

Pues con estos datos " fundamentales" me " tire a la piscina" y resulto que no tenia agua.

Mal año para la Materias Primas.

Sin duda el año 2013 ha sido malo para el inversor/especulador en Materias Primas, mientras que los indices de bolsa tanto americanos como europeos han tenido subidas importantes, la mayoría de materias han acabado el año en números rojos.

La bajada mas mediática ha sido la del Oro, rompiendo así una racha de mas de diez años de subidas consecutivas, no obstante no ha sido ni la única ni  la que mas ha bajado.

Destacan con bajadas superiores al 20 % ademas de la ya citada del Oro, el Maíz, el Café, la Plata y el Azúcar, como única excepción de subida de una materia prima superior al 20 % tenemos al Cacao.

Veremos que nos depara el año 2014, lo seguiremos muy de cerca.