Doble Techo en el QQQ-Nasdaq 100

En estos momentos los tres "lideres del mercado" están en Tendencia Alcista, según nuestra metodología el camino alcista esta abierto y sin ningún obstáculo, no obstante sabemos que hace tan solo unos días estuvimos muy cerca de un cambio de Tendencia Global , por lo que en este punto  hemos de ser prudentes.

Repasemos como se esta comportando el QQQ :

• El QQQ marco el pasado 2 de Abril máximo de los últimos años a 68,25 $
• QQQ ha hecho posteriormente un pull-back de mas de un 5 %.
• Desde mínimos hemos recuperado mas de un 3 %
• En el momento es escribir esta entrada estamos en el entorno de los 67 $.

La gran pregunta es si nos acercaremos al techo y si de hacerlo seremos capaces de superarlo.

Tan solo es una coincidencia

 La mayoría de personas que leéis este Blog tenéis el SAB, pues como comentamos en nuestros cursos el sistema automático  no es mas que un  sencillo programa desarrollado en  Excel con una serie de cálculos matemáticos basicos.

Ni anticipa, ni pronostica, simplemente nos sirve para determinar la tendencia de un valor.Dicho esto, os invito a que repaséis los últimos dias del SAB de Apple:

Si alguien lo hace y escribe un comentario, seguimos con mas detalles......

Ampliamos nuestra base de datos

Hemos hablado mucho en las ultimas semanas de Apple, por eso me he decidido a incluir una nueva pestaña donde incluimos tanto a este valor como a otros  importantes del Nasdaq y del NYSE.

Para no dejar abandonado nuestro mercado también hemos incluido a cinco de los valores con mas volumen del Ibex-35.

Podéis consultarlas las tendencias de estos valores en : Valores Ibex-Nasdaq-NYSE

Enfrentate a tus miedos

Tendencia Global

Estoy teniendo problemas para actualizar las entradas del BLog.

En estos momentos estamos en un punto donde nos podemos ir de nuevo a máximos,siempre hablando de los mercados americanos, con lo que podríamos formar un temido doble techo.

De seguir el mercado débil y entrar en tendencia Global bajista, ayer durante toda la jornada el QQQ rozo la tendencia bajista pero al final se libro por los pelos, por lo que mientras nuestro líder del mercado y Apple aguanten aun podemos irnos para arriba.

En cuanto al mercado español pues lo que hemos comentado ya, seguiremos débiles con rebotes puntuales, si el mercado se recupera pues seguramente nosotros también.

Stand By.

Materias Primas

• Todas las que seguimos, que son la mayoría de las cotizadas, estan en Tendencia Bajista.
• Muchas de ellas están en mínimos de las ultimas 11 semanas, hemos incorporado este nuevo indicador de máximos y mínimos  del mismo periodo que tomamos para elaborar las lecturas de Fuerza Relativa-FR.
• Esperamos alguna reacción en las próximas sesiones de las mas fuertes, UGA,JJG y USO.

Acciones

• Los "tres lideres del mercado" han retomado la senda Alcista, es normal que cuando el mercado esta fuerte se resista a bajar, siempre hay nuevos compradores en los pull-backs, supongo que la bajada importante se producirá, si es que lo hace, cuando después de varios intentos no consigamos superar máximos recientes.
• Como ya suponíamos el Ibex-35 reboto con fuerza para volver a caer.

Doble o Nada

Mas información sobre quien lidera el mercado

Comentamos ayer la influencia de Apple en algunos de los índices que mejor se están comportando a nivel mundial, por profundizar mas en el tema he seleccionado algunas de las empresas mas importantes del mercado americano, como dice la frase hecha " No están todas las que son pero son todas las que están".

En esta ocasión hemos pasado el rasero de Fuerza Relativa Mensual, los resultados de las mejores situadas son concluyen tes:

• Apple : 5,02
• Qualcomm : 2,45
• Comcast : 2,32
• Microsoft : 1,09
• Google : 0,94
• Caterpillar : 0,90
• AT&T : 0,83
• Pzfier : 0,57

Pendientes de Apple

Los dos primeros situados en nuestro listado de Fuerza Relativa-FR del pasado Viernes son :

• Tecnología - XLK
• Nasdaq 100 - QQQ

Si analizamos estos dos ETf  veremos que una empresa destaca en la composición del mismo, concretamente Apple representa el 18,71 % del primero y el 17,52 % del segundo.

Ya hemos comentado en alguna ocasión la gran influencia de este valor , pero esta semana se hace patente y notorio que el general del Ejercito Tecnológico el Sr. Apple es quien esta aguantando el mercado, si la manzana cede no se si perderemos la guerra  pero esta batalla seguro que si.

Cuaderno de trabajo

• QQQ : 3 % de pull-back sobre maximos y a 2,73 % de un cambio de tendencia.
• XLK :  2,85 % de pull-back sobre maximos y a un 2,58 % de un cambio de tendencia.

Hundimiento del Ibex-35.

La verdad es que no me sorprende demasiado la caída de nuestro Ibex-35, si cuando lo demás subían con fuerza nosotros no nos movíamos, imagina ahora que los demás flojean.

Que nadie se engañe los mercados son arbitrarios, cuando mas negro parezca el panorama es muy probable que  tengamos un día de aquellos de gloria, con una subida espectacular y necesaria para posteriormente seguir cayendo.

Les copio el articulo que publicamos  al respecto el pasado 21 de febrero del 2.012.

Cuando hablamos de que los mercados de Bolsa han iniciado un buen año 2.012 nos referimos a todos los Índices en general, pero si analizamos con mas detalle podemos comprobar que existen grandes diferencias de unos países a otros.

Desde este Blog seguimos diariamente la evolución  de varios Índices Europeos, Americanos y Asiáticos - estos dos últimos  a través de fondos cotizados ETF-.

Mediante el calculo de Fuerza Relativa-FR sabemos semanalmente quienes son los índices que están obteniendo una mejor rentabilidad en el medio plazo ( 11 semanas), pues en ese listado de  mas de 20 Índices y países el Ibex-35 ocupa el ultimo puesto, vamos que es el peor de todos.

Os dejo el Ranking correspondiente al 17 de Febrero de los Índices Europeos:

1. Dax Alemán : FR de 1,12
2. Cac 40 Francés : FR de 0,80
3. Mib Italiano : FR de 0,65
4. FTSE Londres : FR de 0,57
5. Ibex-35 : FR de 0,14

Estamos en un Mercado Global

Cada día hemos de revisar nuestros principios de actuación en Bolsa, el mundo se mueve y los acontecimientos nos obligan a tomar nuevas decisiones continuamente.

Desde siempre hemos defendido la globalidad del mercado, de hecho hemos establecido una "Tendencia Global del Mercado", la idea es que el mercado global es mas importante que una acción individual, aun continuo confiando en este criterio, pero......

Dicen que un "pero" invalida todo lo que se ha afirmado anteriormente, veamos el caso concreto del Ibex-35, independientemente del gran inicio de año que han tenido todas las Bolsas mundiales nuestro índice ha languidecido sin ningún brillo.

Hemos de combinar conceptos para hacernos una radiografia completa de la situación, sin nos empeñamos en verlos por separado no tendremos una visión clara.

En el caso concreto el Ibex-35 ha bajado aun cuando la  "Tendencia Global" era Alcista, sin embargo si  combinamos ese primer concepto con el de "Fuerza Relativa" vemos que nos nos hubiéramos equivocado, por de hecho  nunca hubiéramos invertido en ese índice.

Solo resisten Nasdaq 100 y Nikkei

En situaciones como la de hoy, es cuando es mas importante repasar los principios de nuestra metodología:

• Los dos únicos índices que mantienen Tendencias Alcistas son el Nasdaq 100-QQQ y el Nikkey, que además están entre los valores mas fuertes, según nuestro listado de Fuerza Relativa-FR. 
• Aun en este escenario tan Bajista la "Tendencia Global del Mercado" sigue siendo Alcista, os recuerdo que hasta que los tres lideres del mercado no apunten en la misma dirección no abandonamos la Tendencia Global anterior.
• Podría darse el caso de que el mercado aun baje bastante hasta que el Nasdaq 100 cambie de tendencia, sobre todo si tenemos en cuenta que detrás tiene a la todopoderosa Apple.
• NO creo que sea necesario precipitarse, es muy probable que entremos en una fase de Tendencia Plana, donde el mercado este dando bandazos arriba y abajo durante semanas, quizás incluso meses.

Cuaderno de Trabajo

El pasado dia 23 de Marzo publicamos que dos de los paises emergentes mas significativos habian iniciado respectivas Tendencias Bajistas, tambien comentamos que estos paises tradicionalmente se anticipan a los movimientos del mercado.

Si aplicaramos un sub-indice Global de emergentes este seria Bajista a partir de esa fecha.

Bono americano

• Han claudicado dos pesos pesados, por un lado el Dax Aleman y por otro el Rusell 2.000 -IWM, ha sido como un domino, primero los emergentes, luego los europeos débiles y ahora los oficiales del ejercito, veremos que pasa con el general Nasdaq 100-QQQ ( cuyo primer apellido es Apple). 
• El Bono americano a mas de 20 años TLT ha subido con fuerza, estamos practicamente a las puertas, aun no franqueadas,de un cambio de tendencia.
• Puede que este sea un buen momento, ideal para la búsqueda de oportunidades o simplemente entremos en un periodo sin tendencia, nuestras temidas Planas, me temo mas lo segundo.

Pseudo-sicologia del Trading

Esta entrada no va contigo si el trading es solo un hobbie para ti, tampoco va contigo si ganas dinero especulando y mucho menos si para el trading para ti es solo una curiosidad.

Ahora bien, si consideras que esta es tu profesión, si aunque pierdas dinero mantienes el animo y la fe en tu Sistema, si te esfuerzas cada día en mejorar, entonces puede que te sientas identificado con algunas de mis reflexiones. 

Ya se que hay que "vivir el momento", que los hay que "están mucho peor", que si "carpe diem", pero aun así somos humanos y sufrimos cuando:

• Nos dicen que esto de la Bolsa "no es un trabajo".
• Los demás tienen nomina, pagas extras y vacaciones , sin embargo nosotros a veces trabajando  perdemos dinero,  mientras el mercado esta abierto nunca descansamos.
• Los demás cambian el coche, compran una mountain bike , se  van a Disenyland, te enseñan el Ipad, la Tablet y el yo que se mas..... ,mientras nosotros tendremos que esperar.

Y entonces te planteas que quizas mejor dejar de sufrir y "abandonar", pero una vez mas te armas de valor y decides luchar hasta el final.

Situación de Mercado

• Los Índices americanos una vez mas han vuelto a demostrar ser los mas fuertes, han igualado los máximos de hace unos días, estamos ante un camino inexplorado.
• Aun con las subidas de los últimos días, algunos de los países emergentes mas importantes siguen en Tendencias Bajistas.
• Algo parecido esta pasando con los índices europeos, el Dax Alemán sigue tan fuerte como los americanos, pero el resto de Índices siguen sin demostrar la misma fortaleza.
• De momento mantenemos la Opción Put a la vista de la situación  incierta.

Lo comentamos hace unos dias

La estrategia ya la he contado varias veces, consiste en aprovechar pull-backs de materias primas que estén fuertes, tomamos una posición cuando este próxima a Cambiar de Tendencia, la idea es aprovechar los rebotes que se suelen producir después de estas caídas.

No siempre funciona esta estrategia, como hemos comprobado con la Plata-SLV, pero la mayoría de veces suele salir bien.

Si recodáis hace pocos días hablamos de los Granos-JJG, la estrategia que planteamos era:

• Tomar posiciones en Granos -JJG alrededor de un 1% por encima del cambio de tendencia, estamos hablando del entorno de los 45,74 $.
• Nuestro objetivo de beneficio era de un 3 %.
• El Viernes cerro en 47,41 $ con una subida de mas del 6 %.